如果真的要投资比特币,还能通过这个途径

如果说2020年底,最火的投资资产是什么,那谁也不会否认,只有一个答案:比特币。

截止2020年12月28日,比特币从2019年底的7200美元,上涨到27084美元。但也别忘记,期间,比特币曾经下跌到4857.1美元。这就是比特币的风险。

吉力一直对比特币敬而远之,主要原因就是数字货币的交易和保存方式,让我觉得头痛。又是电子钱包,又是秘钥啥的,我没搞明白。但我最近却很有点落伍地才发现,原来投资比特币等,不止一种方式。

今年“女版巴菲特”Catherine Wood借助旗下方舟基金得大涨,火爆了一把。其中,直接投资比特币的仓位占到其ARKK ETF的3%左右,这个仓位是通过一支交易所交易基金GBTC来实现的

GBTC,是Grayscale这家公司推出的比特币信托基金,可以在美股交易系统内,直接以代码GBTC进行交易(如同其他ETF)。最大的买点,就是免去了比特币交易和保存的各种麻烦,可以像股票一样交易和持有。这不但降低了投资比特币的门槛,更是吸引散户和机构的大量融入,或许也因此推高了比特币的价格。

截止2020年12月30日的交易价格,短短在三个月内就上涨了接近200%,甚至比同期比特币的涨幅更高,为什么呢?因为这个基金有溢价。目前每股32.88美元,但实际上持有的比特币价值,每股只有26.62,溢价20%以上。投资者愿意接受更高的价格,来换取这样的方式投资比特币。

GBTC的投资者买入的不是比特币,而是GBTC的信托基金份额(目前每一股代表0.00095017个比特币),这个信托基金会通过经纪商,在现货市场上买入比特币。所以GBTC的投资者,可以享受接近比特币的投资回报,但本身不持有比特币。

除了比特币本身的投资风险之外,还有一个GBTC本身特性的风险需要留意:这是开放式信托基金,并不是普通股票。并且每年会收取资产总额的2%作为管理费。

比特币资产,或者GBTC这样的ETF,是否会成为你2021年的资产一部分?吉力还是提醒,数字货币,特别是比特币,其本身内在价值依然充满争议,作为投资标的,绝对是高风险。

本文只作为吉力自己的投资研究笔记,不可视为投资建议,风险自负。

吉力理财

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