分级基金套利到底如何做?

最近不但全仓踏空,甚至连分级基金的A级上也发生巨大浮亏,这让我重新认识一下什么叫分级基金。原本我以为分级基金的A级就如同一个债券基金一样,基本上不会有太大的波动,就等着每年定期拿利息即可,没想到它的交易价格也会发生如此大的变化,比如下图!这直接让我怀疑分级基金的A类基金到底是不是安全的投资标的?为什么会跌成这样?

fenji

 

在不明白任何投资工具之前,都不应该去投资它。不过我还是犯了这个错误,从教训中学习。不过幸好,明白过来后知道,这样的“浮亏”幸好不是真的亏损,因为A类的分级基金本质上的确是债券,并且一直持有的话,他的确是保本保收益的,唯独交易价格会让人不爽而已。

为什么交易价格会跌成如此屎一般呢?因为太多卖盘了。卖盘来自于一个叫“分级基金溢价套利”的所谓的低风险投资方法。具体操作方法见下图。因为在这个操作中,最终会通过卖出A、B类的基金从而完成获利,自然会有大面积的抛盘导致A类价格大幅度下跌。但其实也正是因为这样的下跌,导致目前A类基金的隐含收益率很多都高于7%!换而言之,一年的预期利息收益率可以有7%,远超过银行理财产品的收益率了。在一片狼藉中,其实也可以被视为满地黄金。之后等我在此项投资上功力增进后,再多写一些分析吧。目前我也是处于学习状态~

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吉力理财

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